Определение эффективности бизнес плана туристического агентства

Люди имеют совершенно разное представление об отдыхе, кто-то предпочитает отдыхать бесплатно и остается в родных домашних стенах, кто-то не мыслит своей жизни без захватывающих путешествий в экзотические страны.

Важнейший этап открытия туристической фирмы – правильно составленный перспективный бизнес план туристического агентства, который по своей сути является стержнем будущего бизнеса, способным определить не только расходную и доходную часть, но и рассмотреть долгосрочные перспективы развития и риски создания предприятия в данном сегменте рынка услуг.

Резюме туристической компании

Пример бизнес-плана представлен для компании в г. Москва, осуществляющей свою деятельность в туристическом сегменте. Основное направление – внутренний туризм, экскурсионное и туристическое обслуживание по России иностранных и отечественных туристов.

Упор будет сделан на предоставление возможности иностранным туристам познакомиться с реальной жизнью России. Турагенство определено как общество с ограниченной ответственностью. Управленческая деятельность будет реализовываться владельцем компании.

Инвестирование не предполагает использование заемных средств.

1. Уставный капитал – 1456000 руб.
2. Уровень рентабельности -136 %
3. Точка безубыточности – 862 992 руб.
4. Индекс рентабельности – 1,4
5. Запас финансовой прочности – 98 %
6. Чистый приведенный доход – 365781 руб.
7. Доход от реализации проекта – 529742 руб.
8. Срок окупаемости – 9 месяцев.

Перспективы развития туристической отрасли

России, несмотря на наличие колоссального туристического потенциала, принадлежит скромное место в данном сегменте рынка, ограничивающееся 1,5% мирового потока. Как показывают исследования, 80% материальной базы отрасли требует реконструкции. Отсутствуют условия, способствующие притоку частных инвестиций, среди которых и зарубежные.

На формирование такой ситуации оказал влияние ряд факторов, среди которых изменение геополитической ситуации, распад хозяйственных связей, падение производства, инфляция – снижение уровня жизни и резкое усиление дифференциации доходов, что спровоцировало сокращение внутреннего туризма.

Из-за недостаточной системы государственного регулирования сферы туризма открываются широкие возможности для недобросовестной конкуренции и существенного нарушения прав потребителей.

Инвестирование средств в отечественный туризм носит исключительно тактический характер и весьма затруднено ввиду негарантированности получения прибыли и даже возврата средств, отсутствия планового характера и возможности реализовать долгосрочную стратегию инвестирования.

Несмотря на все вышеописанные трудности, интерес туристов к России растет, и страна постепенно утрачивает клеймо «закрытой». Экспертами Всемирной туристской организации сделаны выводы о том, что правильно организованная работа индустрии способна к 2020 году поднять Россию на 5 место, уступив лишь Франции, Испании, Великобритании и Италии.

Характеристика деятельности турагентства

Организация бизнес-планирования предполагает, что на начальном этапе развития компания будет ориентирована на прием иностранных туристов и обслуживание наших граждан. Фирмой будут предоставлены экскурсионные и туристические услуги, раскрывающие российскую действительность и жизнь глубинки.

Отдых туристов проводится в высококлассных гостиницах. Опытными гидами организуются экскурсии по туристическим маршрутам и историко-архитектурным памятникам. Компания предлагает различные индивидуальные тематические туры и гарантирует организацию питания и качественное транспортное обслуживание.

Деятельность турфирмы можно отнести сразу к нескольким категориями, среди которых молодежный, семейный и познавательный туризм. Такой подход позволяет охватить широкий круг потенциальных потребителей услуг туристического сегмента.

Конкурентные преимущества

Благодаря тому что офис компании будет располагаться в центре Москвы, услуги будут пользоваться стабильным спросом. Потенциальными клиентами могут быть: школьники, семьи, студенты (в том числе и иностранные), пожилые люди, отдельные туристы.

Анализ конкурентов позволяет сделать вывод о том, что основная их деятельность ориентирована на выездной туризм в разные страны мира. Никто из них не осуществляет обслуживание иностранных туристов в формате посещения российской глубинки.

Бизнес планирование в туризме имеет определенную сезонную привязку. Наиболее посещаемый период – май-сентябрь. В это время будет усилена рекламная компания, что привлечет поток туристов.

Маркетинговый план и реклама

Существующие туроператоры и агентства организуют свою деятельность с привлечением рекламных компаний. Приведенная ниже Таблица 1 показывает ряд принимаемых мер и их частоту, направленных на продвижение услуг на рынок.

Производственный план

На основе бизнес-планирования составляется производственный план, позволяющий определить предполагаемый объем продаж различных видов турпродукта. В Таблице 2 представлено количество туров, реализуемых в определенный месяц по одному из направлений.

Проживание иностранных туристов в гостиничных комплексах различной категории наиболее интенсивно реализуется с июня по октябрь, поскольку погодные условия являются основополагающими факторами для иностранных туристов.

Молодежный туризм набирает обороты в апреле, достигая своего пика в мае, когда школьными и студенческими организациями планируется совместный отдых. Кроме того, значительные продажи планируются в январе, когда Россия отмечает Новый Год.

Особый пик продаж туров семейного отдыха приходится на период с мая по сентябрь, а также в декабре и январе. Опрос показал, что отдых в июне большинство организует в пансионатах и санаториях, в июле, августе предпочтение отдается домам отдыха с водоемами.

Бизнес план турфирмы сформирован с учетом и такого направления, как познавательный туризм, в рамках которого будут реализованы туры: Санкт-Петербург, Москва, Золотое Кольцо, Гусь Хрустальный, Владимирская область, Псков, Тверь-Торжок. Отметим, что пик продаж придется с июля по ноябрь.

За год деятельности турагентства планируется реализовать 2 914 туров, учитывая среднюю стоимость тура – 13 000 руб., объем прибыли составит 37 882 000 руб.

План по заработной плате

Годовой фонд оплаты труда

Расчет отчислений на социальные нужды произведен на основе единого социального налога (ЕСН) 26 % и составляет ∑ соц. за 1 год. = 1324800* (26% : 100%) = 344448 руб.

Штатное расписание работников турагенства

Финансовый бизнес план турфирмы

Бизнес план турфирмы указывает на рентабельность предприятия (1985742 : 1456000)*100% = 136%.

Доход от проекта = 1985742 (чистая прибыль) – 1456000 (инвестиции) = 529742 руб.

Индекс рентабельности = 1985742 (чистая прибыль) : 1456000 (инвестиционные вложения) = 1,4 раза.

Точка безубыточности = постоянные издержки : (1-(переменные издержки : выручка)). Постоянные издержки включают в себя заработную плату, ЕСН, аренду, коммунальные платежи, амортизацию и составляет 857728 руб. Переменные издержки учитывают затраты на рекламу и прочие расходы и равны 209654 руб. Таким образом, точка безубыточности составляет 862992 руб.